Автоматизация процесса бюджетирования

Для составления бюджетов на будущий год программе "Финэксперт" требуется 15 мин + Excel табличка со статьями оборота за 3 прошедших года + планируемые затраты на рекламу в будущем году. На графике для примера показан результат прогнозирования будущего бюджета движения денежных средств на 2011 год. Видно, что в марте 2011 года будет "кассовый разрыв". Анализ таблицы бюджета движения денежных средств на февраль - апрель 2011 показывает, что возможны несколько способов устранения "разрыва": 1)перенести на апрель 50 000 руб. инвестиционных платежей  2)снизить дебиторскую задолженность в марте на 50 000 руб. (изменить в программе "Финэксперт" коэффициент связи статей "Выручка по отгрузке" и "Выручка по оплате", рассчитанный по данным 3 прошедших лет) 3)уменьшить расчеты с поставщиками на 50 000 руб. (изменить  в программе "Финэксперт" коэффициент связи статей "Поставщики" и "Расчеты с поставщиками", рассчитанный по данным 3 прошедших лет). Наглядность результатов и оперативность изменения бюджетов существенно облегчают пользование программой "Финэксперт

• Руководители любой компании ежемесячно анализируют выполнение планов и фиксируют отклонение фактических данных от запланированных величин. Программе "Финэксперт" для такого анализа требуется Excel таблица с исходными данными оборотов по статьям. После формирования отчета "план-факт-прошлый период" программа выдает таблицу отсортированных отклонений. Все показатели в этой таблице связаны гиперссылками с исходными данными, что ускоряет их просмотр. В представленной для примера таблице, видно, что из 133 контролируемых показателей, от плана отклонились ВСЕГО 18 показателей, а 115 показателей остались в пределах разрешенного "коридора" отклонений! Существенно помогает анализу возможность открывать содержащиеся в таблице данные, как в табличном, так и в графическом виде, сравнивать абсолютные и относительные отклонения, просто кликнув по нужной гиперссылке. Сочетание полноты данных и легкости их анализа - отличительная особенность программы "Финэксперт". Руководителям отделов в компании невозможно получить премию за месяц, если хотя бы по одному показателю будет зафиксировано отклонение более чем на 10% отличающееся в худшую сторону от плана.  

• Каждому собственнику бизнеса и руководителю предприятия интересно знать, сколько может стоить его бизнес. Но главная цель ежегодной оценки стоимости бизнеса, не любопытство, а анализ причин изменения ЧЕТЫРЕХ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, влияющих на стоимость любого бизнеса: свободный денежный поток, темп роста прибыли, отдача на инвестиции и риск. Программа "Финэксперт" на основе оборотов статей вычисляет значения 4-х показателей и оценку стоимости бизнеса. В таблице для примера приведены результаты оценки, показывающие, что стоимость водного бизнеса с такими показателями составляет 260 млн. руб., значит новый собственник окупит его чуть более, чем за 4 года. Обращает на себя внимание устойчивое снижение отдачи на инвестиции. Это может быть связано либо с ошибочными вложениями денег в неэффективные активы, либо с падением рентабельности оборота: за 4 года долги компании выросли вдвое, темп роста прибыли СОКРАТИЛСЯ в 2 раза, а свободный денежный поток вырос всего на 36%. Из моделирования видно, что если компания сумеет, повысив рентабельность оборота, поднять свободный денежный поток до 100 млн. руб. в год, то стоимость бизнеса "подпрыгнет" до 470 млн. руб. Программа "Финэксперт" оценивает риск утраты финансовой стабильности и конкурентоспособности на основе нестрогих алгоритмов. Для учета остальных предпринимательских рисков (природно-климатических, криминально-правовых, технологических и политико-экономических) требуются дополнительные данные. Благодаря программе "Финэксперт" появляется возможность анализировать водный бизнес, используя фундаментальные экономические показатели успешности бизнеса.

• Программа "Финэксперт" имеет комфортную для активных пользователей особенность - практически все расчетные формулы программы можно создавать и редактировать без знания языка 1С, выполняя обычные арифметические действия над любыми статьями оборота и финансовыми показателями. Так выглядит интерфейс, в котором можно самостоятельно написать формулу любого отчета, если не достаточно 60 имеющихся отчетов

• Исходными данными для программы «Финэксперт» являются стандартные обороты по реализации в натуральном и денежном выражении, обороты по статьям затрат, а также движение денежных средств. Выгрузите эти данные из вашей программы бухучета в Excel файл, формат которого можно скачать с этой страницы.

  • Excel формат «промежуточного» файла делает программу "Финэксперт" совместимой с любыми бухгалтерскими программами

  • Для исключения ошибок в управленческих исходных данных, выгруженных из бухгалтерских программ, предусмотрен контроль «выскакивающих» значений

• Базовый модуль Финэксперта

  • Плановые бюджеты доходов – расходов и движения денежных средств на будущий год формируются на основании

    • оборотов по реализации, затратам и движению денежных средств за три прошедших года

    • ежемесячных затрат на продвижение торговой марки в будущем году

    • уровня проникновения покупной воды на рынок

  • Удельные затраты, составляющие итоговую себестоимость каждой единицы продукции, формируются на основании оборотов по реализации и затратам

• Дополнительный модуль Финэксперта: «план - фактный» анализ

  • Анализ «факт – план» выдает отклонения статей оборота по всем бюджетам не только для текущего года и плана, а также сравнивает текущие данные с величинами прошедшего года

  • Для сокращения времени на обнаружение наиболее "тревожных" отклонений, они сгруппированы в три группы: «превышение плана», «невыполнение плана» и «в допустимом интервале». Внутри каждой группы все отклонения еще и ранжированы по убыванию

• Дополнительный модуль Финэксперта: оценка стоимости водного бизнеса

  • Величина стоимости бизнеса оценивается с использованием подхода Ф. Модильяни на основании оборотов по реализации,  затратам и движению денежных средств

• Автоматизация рутинных операций (сравнение периодов, построение графиков, вычисление и сортировка отклонений, форматирование отчетных данных и т.п.) избавляет от технической работы, освобождая время на анализ результатов и поиск решений.

• На практике, при выгрузке данных для управленческого анализа, очень часто возникают ошибки. Гораздо удобнее находить их, если все статьи оборота, выгруженные из бухгалтерских программ, автоматически проверяются по заданным критериям, например: наличие нулевых или отрицательных значений, отклонение соседних значений и т.п. В таблице показан результат автоматического анализа данных, выполненного программой "Финэксперт".  В данном примере из 480 загруженных строк, "выскакивающие" значения оказались только в 11 строках, значит 97% информации не требует внимания! Аномальные отклонения соседних цифр выделены красным цветом, нулевые значения - желтым, а отрицательные величины залиты бирюзовым цветом. Получается, что серьезного анализа требуют всего 17 цифр. Автоматизация кропотливой работы по поиску технических ошибок дает огромную экономию времени и гарантирует достоверность управленческих данных.

•  

• Стоимость услуг по модификации конфигурации «Финансовое планирование» 1С: Предприятие 7.7 к задачам водного бизнеса представлена в таблице